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Cash and equivalents

Balance – as of period end · $B

QuartersFiscal years

$BCash and equivalents · Q1 2016: $3.1B · 10-Q 0000050863-16-000125 filed May 2, 2016Cash and equivalents · Q2 2016: $3.9B · 10-Q 0000050863-16-000142 filed Aug 1, 2016Cash and equivalents · Q3 2016: $4.8B · 10-Q 0000050863-16-000153 filed Oct 31, 2016Cash and equivalents · Q4 2016: $5.6B · 10-K 0000050863-17-000012 filed Feb 17, 2017Cash and equivalents · Q1 2017: $4.9B · 10-Q 0000050863-17-000029 filed Apr 27, 2017Cash and equivalents · Q2 2017: $11.7B · 10-Q 0000050863-17-000041 filed Jul 27, 2017Cash and equivalents · Q3 2017: $9.1B · 10-Q 0000050863-17-000048 filed Oct 26, 2017Cash and equivalents · Q4 2017: $3.4B · 10-K 0000050863-18-000007 filed Feb 16, 2018Cash and equivalents · Q1 2018: $3.6B · 10-Q 0000050863-18-000013 filed Apr 27, 2018Cash and equivalents · Q2 2018: $2.6B · 10-Q 0000050863-18-000022 filed Jul 27, 2018Cash and equivalents · Q3 2018: $3.4B · 10-Q 0000050863-18-000029 filed Oct 26, 2018Cash and equivalents · Q4 2018: $3.0B · 10-K 0000050863-19-000007 filed Feb 1, 2019Cash and equivalents · Q1 2019: $3.2B · 10-Q 0000050863-19-000013 filed Apr 26, 2019Cash and equivalents · Q2 2019: $2.9B · 10-Q 0000050863-19-000023 filed Jul 26, 2019Cash and equivalents · Q3 2019: $3.9B · 10-Q 0000050863-19-000029 filed Oct 25, 2019Cash and equivalents · Q4 2019: $4.2B · 10-Q 0000050863-20-000017 filed Apr 24, 2020Cash and equivalents · Q1 2020: $11.4B · 10-Q 0000050863-20-000017 filed Apr 24, 2020Cash and equivalents · Q2 2020: $8.7B · 10-Q 0000050863-20-000026 filed Jul 24, 2020Cash and equivalents · Q3 2020: $3.4B · 10-Q 0000050863-20-000043 filed Oct 23, 2020Cash and equivalents · Q4 2020: $5.9B · 10-Q 0000050863-21-000018 filed Apr 23, 2021Cash and equivalents · Q1 2021: $5.2B · 10-Q 0000050863-21-000018 filed Apr 23, 2021Cash and equivalents · Q2 2021: $4.7B · 10-Q 0000050863-21-000030 filed Jul 23, 2021Cash and equivalents · Q3 2021: $7.9B · 10-Q 0000050863-21-000038 filed Oct 22, 2021Cash and equivalents · Q4 2021: missing – No verified SEC value extracted, although the company reports this metric in other periods.Cash and equivalents · Q1 2022: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q2 2022: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q3 2022: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q4 2022: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q1 2023: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q2 2023: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q3 2023: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q4 2023: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q1 2024: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q2 2024: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q3 2024: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q4 2024: $8.2B · 10-K 0000050863-26-000011 filed Jan 23, 2026Cash and equivalents · Q1 2025: not reported – Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.Cash and equivalents · Q2 2025: $9.6B · 10-Q 0000050863-25-000109 filed Jul 24, 2025Cash and equivalents · Q3 2025: $11.1B · 10-Q 0000050863-25-000179 filed Nov 6, 2025Cash and equivalents · Q4 2025: $14.3B · 10-K 0000050863-26-000011 filed Jan 23, 2026Cash and equivalents · Q1 2026: $17.2B · 10-Q 0000050863-26-000079 filed Apr 24, 2026Cash and equivalents · Q2 2026: $12.9B · 10-Q 0000050863-26-000157 filed Jul 24, 2026not reported9.112.93.117.2Q1 2016Q2 2026Q3 2017
$BCash and equivalents · Q3 2016: $4.8B · 10-Q 0000050863-16-000153 filed Oct 31, 2016Cash and equivalents · Q4 2016: $5.6B · 10-K 0000050863-17-000012 filed Feb 17, 2017Cash and equivalents · Q1 2017: $4.9B · 10-Q 0000050863-17-000029 filed Apr 27, 2017Cash and equivalents · Q2 2017: $11.7B · 10-Q 0000050863-17-000041 filed Jul 27, 2017Cash and equivalents · Q3 2017: $9.1B · 10-Q 0000050863-17-000048 filed Oct 26, 2017Cash and equivalents · Q4 2017: $3.4B · 10-K 0000050863-18-000007 filed Feb 16, 2018Cash and equivalents · Q1 2018: $3.6B · 10-Q 0000050863-18-000013 filed Apr 27, 2018Cash and equivalents · Q2 2018: $2.6B · 10-Q 0000050863-18-000022 filed Jul 27, 20189.12.64.811.7Q3 2016Q2 2018Q3 2017
Q3 2017
9.1$B
All values (29)
PeriodValue ($B)Status
Q2 202612.9reported
Q1 202617.2reported
Q4 202514.3reported
Q3 202511.1reported
Q2 20259.6reported
Q1 2025–not reported: Die Bilanzzeile CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue ist in diesen Perioden not getaggt. Der Cashflow-Total inklusive Restricted Cash ist ein anderer Begriff (stimmt bis Dec 28, 2024 überein, am Dec 27, 2025 14,712 vs. $8.2B) and wurde not eingesetzt.
Q4 20248.2reported
Q1 2022 – Q3 2024–not reported (11 periods): Grund wie bei Q1 2025.
Q4 2021–missing: No verified SEC value extracted, although the company reports this metric in other periods.
Q3 20217.9reported
Q2 20214.7reported
Q1 20215.2reported
Q4 20205.9reported
Q3 20203.4reported
Q2 20208.7reported
Q1 202011.4reported
Q4 20194.2reported
Q3 20193.9reported
Q2 20192.9reported
Q1 20193.2reported
Q4 20183.0reported
Q3 20183.4reported
Q2 20182.6reported
Q1 20183.6reported
Q4 20173.4reported
Q3 20179.1reported
Q2 201711.7reported
Q1 20174.9reported
Q4 20165.6reported
Q3 20164.8reported
Q2 20163.9reported
Q1 20163.1reported

Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: cash

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Per share

Balance sheet

Cash flow

Debt and interest

Sources & calculation
Value
$9.1B
Period
Q3 2017, ended Sep 30, 2017 · as of Sep 30, 2017 (balance as of date, not a sum)
Source
10-Q, filed Oct 26, 2017 · 0000050863-17-000048
Location
us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue
Confidence
1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)

Versions

v1$9.1BOct 26, 201710-Q 0000050863-17-000048reported · confidence 1. · current